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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），建信创业板ETF主要财务指标呈现一定波动。本期已实现收益为6,913,001.21元，保持正值；但本期利润为-483,341.42元，由正转负。期末基金资产净值100,685,421.26元，基金份额净值2.0146元。

　　从利润构成看，本期利润=本期已实现收益+本期公允价值变动收益，据此推算本期公允价值变动收益约为-7,396,342.63元（-483,341.42-6,913,001.21），是导致利润为负的主因，反映出报告期内基金持有的股票资产市值整体下跌。

　　近三个月，基金净值增长率-0.73%，跑输业绩比较基准（创业板指数收益率）0.16个百分点，主要受创业板指震荡回调影响。但长期来看，过去一年、三年、五年及基金合同生效以来，基金均实现显著超额收益，分别跑赢基准1.41%、6.08%、8.65%、12.81%，体现出较强的指数跟踪能力。

　　本基金为被动指数型基金，采用完全复制法跟踪创业板指数，始终保持较高仓位运作。报告期内，创业板指呈现震荡走势，年初延续去年上行趋势后出现回调，整体录得负收益。基金管理人根据申赎情况及指数公司信息调整持仓，通过量化研究控制跟踪误差，实现对标的指数的有效追踪。运作过程中，未出现因流动性不足等特殊情况导致无法复制指数的情形。

　　报告期内，基金净值增长率-0.73%，波动率1.49%；业绩比较基准收益率-0.57%，波动率1.50%。基金净值跌幅略大于基准，波动率略低于基准，与净值表现部分数据一致，反映出在市场震荡环境下，基金跟踪误差控制在合理范围。

　　基金资产配置高度集中于权益类资产，股票投资占比达99.34%，银行存款和结算备付金仅占0.62%，其他资产0.04%，符合指数基金高仓位运作的特点。高权益仓位使得基金净值波动与创业板指高度相关，市场下跌时面临较大净值回撤风险。

　　指数投资部分，制造业占比高达80.78%，是基金第一大重仓行业；其次为金融业（6.46%）、信息传输/软件和信息技术服务业（6.02%），前三大行业合计占比93.26%，行业集中度极高。制造业中若细分领域（如新能源、电子等）出现波动，将对基金净值产生显著影响。积极投资部分规模较小，合计公允价值58,925.10元，占基金资产净值比例仅0.06%，对整体组合影响有限。

　　指数投资前十大重仓股中（注：报告仅完整列示6-10名），胜宏科技（2.92%）、天孚通信（2.52%）、汇川技术（2.51%）、迈瑞医疗（1.90%）、温氏股份（1.75%）位列其中，均为创业板指成份股。前十大重仓股合计占比（假设1-5名合计约20%-30%）较高，个股集中度风险需关注。

　　项目 单位：份 报告期期初基金份额总额 53,978,674.00 报告期期间基金总申购份额 7,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 11,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 49,978,674.00

　　报告期内，基金份额呈现净赎回状态。期初份额5397.87万份，期间申购700万份，赎回1100万份，净赎回400万份，期末份额降至4997.87万份，赎回率（赎回份额/期初份额）约20.38%。大额赎回可能反映投资者对创业板短期走势的谨慎态度，也可能对基金跟踪指数的效率产生一定影响，需关注后续申赎变化。

　　对于长期看好创业板市场及科技创新赛道的投资者，可逢市场调整布局，通过定投方式分散短期波动风险；短期投资者需警惕市场震荡风险，关注创业板指成份股业绩及宏观政策变化。投资前需充分评估自身风险承受能力，避免盲目追涨杀跌。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系返回搜狐，查看更多